مدیریت مالی

نویسنده :  

Financial Management     

01

مدیریت مالی (Financial Management)

حسابداری دفاتر مالی(General Ledger)
کلیه به روشهای(Best Practice) مالی ارایه شده منطبق بر استانداردGAAP (Generally Accepted Accounting Pincpes) و همچنین همگون با استاندارد FASB (Financial Accounting Standards Board) اروپا بوده که بر اساس نیازهای اختصاصی سیستم مالی کشور ایران نیز سفارشی‌سازی گردیده است.
سیستم حسابداری دفاتر مالی که در اصل در سيستم‌های ERP به نام General Ledger شناخته می‌شود وظیفه نهایی جمع‌آوری، طبقه‌بندی و آنالیز کلیه اطلاعات مالی را دارا می‌باشد. اطلاعات که به صورت کاملا اتوماتیک بر اساس پیکربندی‌های مشخص و الگوهای مالی تعریف شده از طریق ماژول‌های مختلف به صورت اتوماتیک ثبت گردیده‌اند. با توجه به اطلاعات دوره‌های مالی ماهانه و سالانه گذشته امکان بودجه‌ریزی تخمینی نیز در سیستم دیده شده است. از جمله قابلیت‌های دیگر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تعریف سرفصل حساب‌ها با ساختار درختی در قالب کمپانی‌های هلدینگ و مراکز هزینه و دپارتمان
• امکان تولید اتوماتیک کلیه تراکنش‌های مالی در ماژول‌های (خرید، فروش، تولید، اموال، حقوق دستمزد، انبار، اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی) بر اساس پیش فرضهای تعیین شده در سیستم.
• امکان خلاصه سازی، طبقه‌بندی و انتقال کلیه تراکنش‌های مالی سيستم‌ها به دفاتر کل
• دریافت و تحلیل ترازهای مالی چند ستونی به صورت آنی، هفتگی، ماهیانه و سالیانه(هر بازه زمانی دلخواه) به تفکیک مراکز هزینه و درآمد
• مدیریت بودجه و امکان تخصیص و برآورد بودجه
• مدیریت قواعد تخصیص هزینه‌های سربار بر اساس پنج روش متداول در این حوزه و به صورت خودکار
• امکان ساخت گزارش‌های ویژه مالی
• بهنگام‌سازی و بستن حساب‌ها به صورت موقت و دائم
• مدیریت مالی قراردادها و پروژه‌ها
• مدیریت مالی ارزی و بروزرسانی نرخ تبدیل واحدهای ارزی مختلف به صورت اتوماتیک از طریق اینترنت
• مدیریت مالی گروه در شرکت‌هایی که دارای شرکت مادر و شرکت‌های زیر مجموعه هستند
• گزارش‌های سود و زیان ماهانه به تفکیک گروه محصول یا مراکز درآمد
• امکان پشتیبانی حسابداری مالی نمایندگی‌های فروش هم به عنوان زیر مجموعه کمپانی هم به عنوان شرکت‌های مجزا


حساب‌های دریافتنی(Accounts Receivable)
دپارتمان مالی حساب‌های دریافتنی وظیفه مدیریت و پیگیری مطالبات شرکت را به عهده دارد. صورت وضعیت مشتریان و برنامه‌ریزی در راستای وصول هر چه سریعتر این مطالبات از مهمترین وظایف دپارتمان حساب‌های دریافتنی می‌باشد که با تکیه بر سیستم یکپارچه AR و سندهای اتوماتیک سیستمی، هم امکان بروز اشتباه و سواستفاده از بین رفته، هم زمینه برنامه‌ریزی جهت مدیریت نقدینگی شرکت فراهم می‌گردد. از جمله مزایای آن:
• امکان ثبت و ویرایش اطلاعات کامل مشتریان
• مدیریت و تخصیص اعتبار مالی به مشتریان
• انجام عملیات کامل مربوط به حساب‌های دریافتی شامل فاکتور، پیش پرداختها و....
• امکان ثبت اتوماتیک دیرکرد و شارژ بدهکاران
• گزارش‌های ویژه وضعیت بدهی مشتریان جهت ارسال ماهانه صورت‌حساب
• تخصیص کلی دریافتیها به اسناد مربوطه و امکان پیگیری موثر مطالبات
• گزارش‌های بررسی میزان ورودی نقدینگی از مشتریان در بازه‌های ماهانه و سه ماهانه آینده.

حساب‌های پرداختنی(Accounts Payable)
دپارتمان مالی حساب‌های پرداختنی وظیفه مدیریت و پیگیری مطالبات شرکت را به عهده دارد. صورت وضعیت تامین‌کنندگان و برنامه‌ریزی در پرداخت بدهیها و کنترل نقدینگی شرکت از مهمترین وظایف این دپارتمان می‌باشد. از جمله مزایای این ماژول:
• ثبت و مدیریت اطلاعات فاکتورهای خرید، اسناد پرداختنی، قراردادها و اسناد معلق
• ثبت و مدیریت دستورهای پرداخت اتوماتیک و دستی
• ثبت و مدیریت کلیه اسناد تضمینی
• امکان پرداخت مرحله‌ای بدهکاری‌های شرکت

خزانه‌داری(Treasury)
تعریف بانکهای ارزی، ریالی، مدیریت صندوقها و همچنین تنخواه‌گردانها از امکانات سیستم خزانه‌داری ATOOSA ERP می‌باشد. از جمله مزایای آن:
• تعریف بانکهای ریالی و ارزی
• مدیریت کلیه عملیات بانکی
• ثبت و مدیریت چک‌های بانکی
• ثبت گزارش‌های بانک و بررسی اتوماتیک مغایرتهای بانکی
• مدیریت تنخواه گردان و صندوقداری
• امكان معرفی مراکز خزانه داری به تفکیک شرکت
• امكان تعیین حساب‌های مرتبط با عملیات نقد/بانک/اسناد/ارزی هر مرکز خزانه داری به تفکیک
• امكان دریافت پرداخت اقلام متنوع قابل دریافت و پرداخت در یک سند واحد
• پوشش کامل پرداخت و تسویه انواع تنخواه‌های اداری و صدور خودکار اسناد مالی مرتبط
• امکان استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط

داراییهای ثابت(Fixed assets)
ثبت و مدیریت استهلاک اموال شرکت در جهت ارایه گزارش‌های مالی از وظایف این سیستم می‌باشد. انواع روش محاسبه استهلاک و ثبت اتوماتیک و دوره‌ای اسناد حسابداری از توانمندیهای این سیستم در مجموعه ماژول‌های ERP می‌باشد. از جمله مزایای آن:
• ثبت و مدیریت اطلاعات کلیه دارایی‌ها
• انجام عملیات استهلاک دارایی‌ها بر اساس قواعد مشخص مالی
• گروه‌بندی چند سطحی دارائی به صورت گروه و زیر‌گروه.
• امکان تعریف جزء دارائی و نگهداری بهای تمام شده تاریخی و استهلاک انباشته هر یک از اجزاء.
• انجام عملیات مالی اساسی فروش، معاوضه، تعمیر، اسقاط، حذف، اهدا و تعدیل قیمت دارائی و صدور خودکار اسناد مالی مرتبط.
• تعریف مراکز استقرار، تحویل گیرندگان دارائی، مراکز هزینه و جدول استهلاک دارائی‌ها.
• تعریف جدول استهلاک و محاسبه استهلاک دارائی‌ها و تولید خودکار سند استهلاک.
• محاسبه استهلاک دارائی‌ها به صورت کلی، گروهی و منفرد.
• ثبت سوابق نقل و انتقال، تعویض پلاک و …برای هردارائی.
• امکان ثبت عملیات تعدیل قیمت دارائی
• قابلیت ورود نرخ استهلاک صفر برای دارائی‌های استهلاک ناپذیر

عضویت در خبرنامه

تماس با ما

آدرس: خیابان کریم خان زند - به سمت میدان هفت تیر - ساختمان تجاری اداری کریم خان - طبقه پنجم - واحد 51A               شماره تماس : 982188867519+

دریافت اطلاعات تماس آتوسا رایانه پارسیان روی تلفن همراه     download 
Top
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید